岗位职责

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对；
2、负责费用单据的审核，审核单据是否符合公司制度和国家财务规范，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等；
3、负责定期对已审核的原始凭证进行账务处理，并定期传递给财务副经理审核，填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符；
4、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务副经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约；
5、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务副经理处理；
6、负责公司固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台帐；
7、负责定期结帐，编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月8日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理审核；
8、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、容易查找；
9、负责公司税金的计算、申报工作以及发票的购买，税务优惠申请工作的办理，协助部门开展财务审计和汇算清缴等工作。
10、完成领导交办的其他工作。

任职资格

1、会计、审计等相关专业本科以上学历，具备五年以上大中型企业总账会计工作经验，中级会计师职称；
2、熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程；
3、有费用审核、项目核算、专项资金管理、即征即退等相关工作经验；
4、熟练使用金蝶、用友等财务软件，以及WORD、EXCEL、PPT等办公软件；
4、具有良好的沟通协调能力、职业操守、执行力，工作认真负责，细致耐心。